Доверительное управление

• АО АКБ «МОСНАРБАНК» предоставляет клиентам полный спектр инвестиционных услуг, в том числе по Доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами.

В основе нашей работы - индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы формируем портфель с учетом Ваших инвестиционных целей.

Также наш Банк предоставляет услуги по доверительному управлению активами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Признание Квалифицированными инвесторами осуществляется в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами (Приказ №468 от 28.11.2025г., размещено 02.12.2025 10:20, действует с 28.11.2025г.).

В целях защиты прав и интересов юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, перед заключением договора просим Вас ознакомиться с Условиями предоставления финансовых услуг, оказываемых АО АКБ «МОСНАРБАНК», в процессе осуществления деятельности по Доверительному управлению и Декларацией о рисках при осуществлении деятельности по доверительному управлению:

• Условия предоставления финансовых услуг, оказываемых АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», в процессе осуществления деятельности по Доверительному управлению(Приказ №48 от 06.02.2026г., размещено 09.02.2026г., время размещения 10:00, действует с 27.02.2026г.)
• Декларация о рисках при осуществлении деятельности по доверительному управлению(Приказ №48 от 06.02.2026г., размещено 09.02.2026г., время размещения 10:00, действует с 27.02.2026г.)

До заключения договора и начала осуществления доверительного управления определяется:

• Инвестиционный профиль Клиента;
• Ожидаемая доходность;
• Инвестиционный горизонт;
• Допустимый риск;
• Инвестиционная декларация.

Для этого:

- подписывается Согласие на обработку персональных данных;

- заполняется Анкета для определения Инвестиционного Профиля;

- осуществляется проверка получателя финансовых услуг на статус Квалифицированного Инвестора.

Определение Инвестиционного профиля Клиента осуществляется в соответствии с Порядком определения инвестиционного профиля учредителя доверительного управления (Приказ №77 от 24.02.2026г., размещено 25.02.2026 г., время размещения 09:30, действует с 16.03.2026г.).

Важная информация по доверительному управлению:

Доверительное управление получателя финансовых услуг осуществляется:

- при наличии у получателя финансовых услуг действующих договоров банковского счета (не касающегося счета для расчетов с использованием банковских карт) и/или договоров счета вклада «до востребования», заключенных между Банком и Клиентом;

- при отсутствии у получателя финансовых услуг каких-либо ограничений по счетам.

Банк в своей деятельности руководствуется Стандартами СРО НАУФОР:

Стандарты СРО НАУФОР (https://naufor.ru/tree.asp?n=16042)

Внимание!

Оказываемые Доверительным управляющим финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

Денежные средства, передаваемые по Договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Перечень организаций, в которых управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, совершаемым в рамках деятельности по управлению ценными бумагами:

• счет в рублях РФ 40701810000000000038 в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»»/ НКО АО НРД/ ОГРН 1027739132563/ ИНН 7702165310

Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг:

• Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)/НКО НКЦ (АО)/ОГРН 1067711004481/ИНН 7750004023
• Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»/НКО АО НРД/ ОГРН 1027739132563/ ИНН 7702165310
• EUROCLEAR BANK SA/NV

Перечень организаторов торговли, где управляющий является участником торгов:

• Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»/ПАО Московская биржа/ОГРН 1027739387411/ИНН 7702077840
• Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»/АО СПВБ/ОГРН 1037843013812/ИНН 7825331045

Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего:

• Счет депо 42352 в EUROCLEAR BANK SA/NV
• Счет депо MD0803270011 в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»/НКО АО НРД/ ОГРН 1027739132563/ ИНН 7702165310

Документы:

• Договор доверительного управления(Приказ №77 от 24.02.2026г., размещено 25.02.2026 г., время размещения 09:30, действует с 16.03.2026г.)
• Форма отчета Доверительного управляющего
• Тарифы по Доверительному управлению
• Положение о защите прав и интересов клиентов-получателей финансовых услуг, оказываемых АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»(Приказ №214 от 26.05.2026, размещено 27.05.2026, время размещения 10:00, действует с 15.06.2026)
• Методика оценки стоимости объектов доверительного управления(Размещено 10.01.2019, действует c 21.01.2019)
• Политика осуществления прав по ценным бумагам являющимся объектами доверительного управления(Приказ №87 от 21.03.2024 г., размещено 22.03.2024 г., действует с 08.04.2024 г.)
• Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов(Приказ №87 от 21.03.2024 г., размещено 22.03.2024 г., действует с 08.04.2024 г.)
• Правила предотвращения, выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг(Приказ №87 от 21.03.2024 г., размещено 22.03.2024 г., действует с 08.04.2024 г.)

Архив:

Декларация о рисках при осуществлении деятельности по доверительному управлению:

• Декларация о рисках при осуществлении деятельности по доверительному управлению(Приказ №251 от 19.07.2024г., размещена 22.07.2024г., действовала до 26.02.2026г.)
• Декларация о рисках при осуществлении деятельности по доверительному управлению(Действовала до 11.08.2024г.)
• Декларация о рисках при осуществлении деятельности по доверительному управлению(Действовала до 07.04.2024г.)

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами:

• Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами(Приказ №084 от 06.03.2025г., действовал до 27.11.2025г.)
• Информация об изменениях в Регламент признания лица квалифицированным инвестором от 06.03.25(Размещено 11.03.2025 13:37)
• Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами(Приказ №34 от 12.02.2024г., действовал до 05.03.2025г.)
• Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами(Приказ №251 от 29.09.2021г., действовал до 13.02.2024г.)
• Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами(Приказ №131 от 27.05.2016г., действовал до 30.09.2021г.)

Порядок определения инвестиционного профиля учредителя доверительного управления:

• Порядок определения инвестиционного профиля учредителя доверительного управления(Приказ №48 от 06.02.2026г., размещено 09.02.2026г., время размещения 10:00, действовал до 15.03.2026г.)
• Порядок определения инвестиционного профиля учредителя доверительного управления(Приказ №493 от 28.12.2024г., размещено 09.01.2025г., действовал до 26.02.2026г.)
• Порядок определения инвестиционного профиля учредителя доверительного управления(Действовал до 26.01.2025)
• Порядок определения инвестиционного профиля учредителя доверительного управления(Действовал до 07.04.2024)

Договор доверительного управления:

• Договор доверительного управления(Приказ №48 от 06.02.2026г., размещено 09.02.2026 г., время размещения 10:00, действовал до 15.03.2026г.)
• Договор доверительного управления(Приказ №493 от 28.12.2024г., размещено 09.01.2025 г., действовал до 26.02.2026г.)
• Договор доверительного управления(Действовал до 26.01.2025)
• Договор доверительного управления(Действовал до 11.08.2024)
• Договор доверительного управления(Действовал до 07.04.2024)

Правила предотвращения, выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

• Правила предотвращения, выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (Действовали до 07.04.2024г.)

Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов:

• Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов (Действовали до 07.04.2024г.)

Политика осуществления прав по ценным бумагам, являющимся объектами доверительного управления:

• Политика осуществления прав по ценным бумагам являющимся объектами доверительного управления(Действовала до 07.04.2024 г.)