Доверительное управление

В основе нашей работы - индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы предлагаем различные варианты формирования портфеля с учетом Ваших инвестиционных целей.

Также наш Банк предоставляет услуги по доверительному управлению активами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.*

Доверительное управление получателя финансовых услуг осуществляется:

• при наличии у получателя финансовых услуг действующих договоров банковского счета (не касающегося счета для расчетов с использованием банковских карт) и/или договоров счета вклада «до востребования», заключенных между Банком и Клиентом;
• при отсутствии у получателя финансовых услуг каких-либо ограничений по счетам.

В целях защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, перед заключением договора просим Вас ознакомиться с Условиями предоставления финансовых услуг, оказываемых АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», в процессе осуществления деятельности по Доверительному управлению.

Условия предоставления финансовых услуг, оказываемых АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", в процессе осуществлени деятельности по Доверительному управлению

• Декларация о рисках при осуществлении деятельности по доверительному управлению (действует c 08.04.2024г.) 
• Декларация о рисках при осуществлении деятельности по доверительному управлению (действует до 07.04.2024г.) 

Положение о защите прав и интересов клиентов-получателей финансовых услуг, оказываемых АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (Приказ № 132 от 03.04.2023г., действует с 01.04.2023г.)

• Положение о защите прав и интересов клиентов-получателей финансовых услуг, оказываемых АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (Приказ № 69 от 21.02.2023г., действовало до 31.03.2023г.)
  
• Положение о защите прав и интересов клиентов-получателей финансовых услуг, оказываемых АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (Приказ № 408 от 26.09.2022г., действовало до 28.02.2023г.)
• Положение о защите прав и интересов клиентов-получателей финансовых услуг, оказываемых АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (Приказ №250 от 29.09.2021, действовало до 27.09.2022г.)
• Положение о защите прав и интересов клиентов-получателей финансовых услуг, оказываемых АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (Приказ №197 действовало до 30.09.2021г.)

Банк в своей деятельности руководствуется Стандартами СРО НАУФОР - https://naufor.ru/tree.asp?n=16042.

До заключения договора и начала осуществления доверительного управления определяется:

• Инвестиционный профиль Клиента;
• Ожидаемая доходность;
• Инвестиционный горизонт – период времени, на который Клиент планирует передать принадлежащие ему активы в доверительное управление;
• Допустимый риск – риск, который способен нести Клиент, если Клиент не является квалифицированным инвестором;
• Инвестиционная декларация – состав и структуру активов по договору.

Для этого:

• подписывается Согласие на обработку персональных данных,
• заполняется Анкета для определения инвестиционного профиля,   
• осуществляется проверка получателя финансовых услуг на статус Квалифицированного Инвестора.

Обращаем внимание

Оказываемые Доверительным управляющим финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Договор доверительного управления (Приказ № 87 от 21.03.2024г., размещено 22.03.2024г., действует с 08.04.2024)

Архив

Договор доверительного управления (Действует до 07.04.2024)

Договор доверительного управления (Действовал до 13.06.2021)

Договор доверительного управления (Действовал до 16.12.2019)

Договор доверительного управления (Действовал до 20.01.2019)

Договор доверительного управления (Действовал до 18.06.2018 г.)

Договор доверительного управления (Действовал до 15.10.2017 г.)

Договор доверительного управления (Действовал до 17.04.2017 г.)

Договор доверительного управления (Действовал до 30.12.2016 г.)

Договор доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета (Приказ № 137 от 03.06.2021г., размещено 04.06.2021г., действует с 17.06.2021)

Форма отчета Доверительного управляющего 

Тарифы по Доверительному управлению

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (Приказ № 34 от 12.02.2024г., действует с 14.02.2024г.)

Архив

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (Приказ № 251 от 29.09.2021г., действовал до 13.02.2024г.)

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (Приказ №131 от 27.05.2016г., действовал до 30.09.2021г.)

Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (Размещено 10.01.2019, действует c 21.01.2019)

Архив

Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (Размещено 20.06.2016, действовала до 20.01.2019)

Правила предотвращения, выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (Приказ №87 от 21.03.2024г, размещено 22.03.2024, действует с 08.04.2024)

Архив

Правила предотвращения, выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (Размещено 03.10.2017, действует с 16.10.2017)

Архив

Перечень мер направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рцб (Действовал до 22.05.2017)

Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов (Приказ№87 от 21.03.2024г, Размещено 22.03.2024, действует с 08.04.2024)

Архив

Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов (Размещено 03.10.2017, действует с 16.10.2017)

Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов (Действовал до 15.10.2017 г.)

Политика осуществления прав по ценным бумагам являющимся объектами доверительного управления (Приказ №87 от 21.03.2024г, Размещено 22.03.2024г, действует с 08.04.2024)

Архив

Политика осуществления прав по ценным бумагам являющимся объектами доверительного управления (Действует до 07.04.2024 г.)

Политика осуществления прав по ценным бумагам являющимся объектами доверительного управления (Действовала до 18.06.2018 г.)

Политика осуществления прав по ценным бумагам являющимся объектами доверительного управления (Действовала до 15.10.2017 г.)

Порядок определения инвестиционного профиля учредителя доверительного управления (Приказ №87 от 21.03.2024г., размещено 22.03.2024г., действует с 08.04.2024)

Архив

Порядок определения инвестиционного профиля учредителя доверительного управления (Действует до 07.04.2024)

Порядок определения инвестиционного профиля учредителя доверительного управления (Действовал до 13.06.2021)

Порядок определения инвестиционного профиля учредителя доверительного управления (Действовал до 18.06.2018 г.)

Порядок определения инвестиционного профиля учредителя доверительного управления (Действовал до 15.10.2017 г.)

Порядок определения инвестиционного профиля учредителя доверительного управления (Действовал до 17.04.2017 г.)

Условия предоставления финансовых услуг, оказываемых АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", в процессе осуществлени деятельности по Доверительному управлению (Приказ №137 от 03.06.2021г., размещено 04.06.2021г., действуют c 17.06.2021)

Архив

Условия предоставления финансовых услуг, оказываемых АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", в процессе осуществления деятельности по Доверительному управлению (Размещено 04.12.2019, действовали до 16.06.2021)

Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего:

• Счет депо 42352 в EUROCLEAR BANK SA/NV
• Счет депо MD0803270011 в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
• счет в рублях РФ 40701810000000000038 в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг:

• Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)
• Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
• EUROCLEAR BANK SA/NV

Перечень организаторов торговли, где управляющий является участником торгов:

• ПАО Московская биржа  http://moex.com/ru/members.aspx

---

* Признание Квалифицированными инвесторами осуществляется в соответствии с "Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Приказом № 131 от 27.05.2016 г.