Уважаемые клиенты!
Сообщаем, что с «27» января 2025 года меняются редакции документов по доверительному управлению. Изменения касаются определения Допустимого риска, условий приобретения разных типов финансовых инструментов для клиентов - физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, а также обновления Анкеты для определения инвестиционного профиля клиента.
С новыми редакциями документов можно ознакомиться по ссылкам:
- Условия предоставления финансовых услуг, оказываемых АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», в процессе осуществления деятельности по Доверительному управлению (Приказ № 493 от 28.12.2024г., размещено 09.01.2025 г., действует с 27.01.2025г.)
- Договор доверительного управления (Приказ № 493 от 28.12.2024г., размещено 09.01.2025 г., действует с 27.01.2025г.)
- Договор доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета (Приказ № 493 от 28.12.2024г., размещено 09.01.2025 г., действует с 27.01.2025г.)
- Порядок определения инвестиционного профиля учредителя доверительного управления (Приказ № 493 от 28.12.2024г., размещено 09.01.2025 г., действует с 27.01.2025г.)
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» предоставляет клиентам полный спектр инвестиционных услуг, в том числе по Доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами.
В основе нашей работы - индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы предлагаем различные варианты формирования портфеля с учетом Ваших инвестиционных целей.
Также наш Банк предоставляет услуги по доверительному управлению активами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.*
Доверительное управление получателя финансовых услуг осуществляется:
-
при наличии у получателя финансовых услуг действующих договоров банковского счета (не касающегося счета для расчетов с использованием банковских карт) и/или договоров счета вклада «до востребования», заключенных между Банком и Клиентом;
-
при отсутствии у получателя финансовых услуг каких-либо ограничений по счетам.
В целях защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, перед заключением договора просим Вас ознакомиться с Условиями предоставления финансовых услуг, оказываемых АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», в процессе осуществления деятельности по Доверительному управлению.
Декларация о рисках при осуществлении деятельности по доверительному управлению (ИИС) (Приказ № 229 от 09.07.2024г., размещено 10.07.2024 г., действует с 25.07.2024г.)
Декларация о рисках при осуществлении деятельности по доверительному управлению (Приказ № 251 от 19.07.2024г., размещена 22.07.2024г., действует c 12.08.2024г.)
Положение о защите прав и интересов клиентов-получателей финансовых услуг, оказываемых АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (Приказ № 175 от 24.05.2024г., действует с 28.05.2024г.)
Банк в своей деятельности руководствуется Стандартами СРО НАУФОР - https://naufor.ru/tree.asp?n=16042.
До заключения договора и начала осуществления доверительного управления определяется:
- Инвестиционный профиль Клиента;
- Ожидаемая доходность;
- Инвестиционный горизонт – период времени, на который Клиент планирует передать принадлежащие ему активы в доверительное управление;
- Допустимый риск – риск, который способен нести Клиент, если Клиент не является квалифицированным инвестором;
- Инвестиционная декларация – состав и структуру активов по договору.
Для этого:
Обращаем внимание
Оказываемые Доверительным управляющим финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.
Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Договор доверительного управления (Приказ №251 от 19.07.2024г., размещено 22.07.2024г., действует с 12.08.2024г.)
Договор доверительного управления (Действовал до 11.08.2024)
Договор доверительного управления (Действовал до 07.04.2024)
Договор доверительного управления (Действовал до 13.06.2021)
Договор доверительного управления (Действовал до 16.12.2019)
Договор доверительного управления (Действовал до 20.01.2019)
Договор доверительного управления (Действовал до 18.06.2018 г.)
Договор доверительного управления (Действовал до 15.10.2017 г.)
Договор доверительного управления (Действовал до 17.04.2017 г.)
Договор доверительного управления (Действовал до 30.12.2016 г.)
Договор доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета; (Приказ № 229 от 09.07.2024г., размещено 10.07.2024г, действует с 25.07.2024г.)
Форма отчета Доверительного управляющего
Тарифы по Доверительному управлению
Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (Приказ № 34 от 12.02.2024г., действует с 14.02.2024г.)
Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (Приказ № 251 от 29.09.2021г., действовал до 13.02.2024г.)
Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (Приказ №131 от 27.05.2016г., действовал до 30.09.2021г.)
Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (Размещено 10.01.2019, действует c 21.01.2019)
Методика оценки стоимости объектов доверительного управления (Размещено 20.06.2016, действовала до 20.01.2019)
Правила предотвращения, выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (Приказ №87 от 21.03.2024г, размещено 22.03.2024, действует с 08.04.2024)
Правила предотвращения, выявления и контроля конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (Размещено 03.10.2017, действовал до 07.04.2024)
Перечень мер направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рцб (Действовал до 22.05.2017)
Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов (Приказ№87 от 21.03.2024г, Размещено 22.03.2024, действует с 08.04.2024)
Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов (Размещено 03.10.2017, действовал до 07.04.2024)
Перечень мер по недопущению установления приоритета интересов одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов (Действовал до 15.10.2017 г.)
Политика осуществления прав по ценным бумагам являющимся объектами доверительного управления (Приказ №87 от 21.03.2024г, Размещено 22.03.2024г, действует с 08.04.2024)
Политика осуществления прав по ценным бумагам являющимся объектами доверительного управления (Действовал до 07.04.2024)
Политика осуществления прав по ценным бумагам являющимся объектами доверительного управления (Действовала до 18.06.2018 г.)
Политика осуществления прав по ценным бумагам являющимся объектами доверительного управления (Действовала до 15.10.2017 г.)
Порядок определения инвестиционного профиля учредителя доверительного управления (Приказ №87 от 21.03.2024г., размещено 22.03.2024г., действует с 08.04.2024)
Порядок определения инвестиционного профиля учредителя доверительного управления (действовал до 07.04.2024)
Порядок определения инвестиционного профиля учредителя доверительного управления (Действовал до 13.06.2021)
Порядок определения инвестиционного профиля учредителя доверительного управления (Действовал до 18.06.2018 г.)
Порядок определения инвестиционного профиля учредителя доверительного управления (Действовал до 15.10.2017 г.)
Порядок определения инвестиционного профиля учредителя доверительного управления (Действовал до 17.04.2017 г.)
Условия предоставления финансовых услуг, оказываемых АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», в процессе осуществления Брокерской деятельности; (Приказ № 229 от 09.07.2024г., действует с 25.07.2024г.)
Условия предоставления финансовых услуг, оказываемых АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», в процессе осуществления деятельности по Доверительному управлению; (Приказ № 229 от 09.07.2024г., действует с 25.07.2024г.)
Условия предоставления финансовых услуг, оказываемых АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", в процессе осуществлени деятельности по Доверительному управлению (действовали до 24.07.2024)
Условия предоставления финансовых услуг, оказываемых АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", в процессе осуществления деятельности по Доверительному управлению (Размещено 04.12.2019, действовали до 16.06.2021)
Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего:
- Счет депо 42352 в EUROCLEAR BANK SA/NV
- Счет депо MD0803270011 в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
- счет в рублях РФ 40701810000000000038 в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг:
- Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)
- Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
- EUROCLEAR BANK SA/NV
Перечень организаторов торговли, где управляющий является участником торгов:
* Признание Квалифицированными инвесторами осуществляется в соответствии с "Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Приказом № 131 от 27.05.2016 г.
